Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND I CAP EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202514,86%
- Ranking307/1036
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo invierte, directa o indirectamente, al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y otros instrumentos vinculados a la renta variable (entre los que se incluyen, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. Teniendo en cuenta de que el objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr la rentabilidad total a través de la apreciación del capital y los ingresos corrientes, el Subfondo invertirá principalmente en sociedades que ofrecen rentabilidades por dividendos atractivas y/o el potencial (en opinión de la Gestora de inversiones) de aumentar los dividendos con el tiempo.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.557,94
Fecha: 17/11/2025
1 día: 1,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 14,86% | 20,62% | -11,87% | -21,56% | 12,67% |
| Categoría | 6,96% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 307/1036 | 215/1034 | 1003/1014 | 867/992 | 400/950 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,91% | 8,00% | 15,86% | 24,60% | 14,67% |
| Categoría | 1,82% | 7,36% | 9,17% | 23,69% | 27,85% |
| Ranking | 494/1049 | 423/1049 | 358/1035 | 517/1000 | 625/940 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 260/1050
Quintil: 2
Volatilidad: 13,69%
Ranking: 323/1050
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1311311788
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
