Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN TOTAL RETURN EQUITY FUND I CAP EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202625,52%
- Ranking12/87
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad total mediante la apreciación del capital y los ingresos corrientes. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias, preferentes, preferentes convertibles y otros instrumentos relacionados con la renta variable (incluidos, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de empresas ubicadas en la región de Asia (excluyendo Japón) o con vínculos sustanciales con ella. Debido a su objetivo de obtener una rentabilidad total mediante la apreciación del capital y los ingresos corrientes, el Subfondo invertirá principalmente en empresas que presenten atractivos rendimientos por dividendo y/o potencial (a juicio del Gestor de Inversiones) para incrementar los dividendos a lo largo del tiempo.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.557,94
Fecha: 19/08/2026
1 día: -1,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 25,52% | 14,78% | 20,62% | -11,87% | -21,56% |
| Categoría | 18,08% | 3,07% | 17,07% | -6,68% | -14,16% |
| Ranking | 12/87 | 25/87 | 8/87 | 83/86 | 78/85 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 2,82% | 2,32% | 35,35% | 67,87% | 26,57% |
| Categoría | 3,24% | 5,77% | 23,40% | 43,16% | 18,27% |
| Ranking | 60/87 | 61/87 | 24/87 | 37/87 | 48/83 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,86%
Ranking: 21/87
Quintil: 2
Volatilidad: 28,65%
Ranking: 15/87
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1311311788
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
