Informe del fondo de inversión

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,47%
  • Ranking400/2821
  • Fecha14/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 98,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.413,70

Fecha: 14/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,47%-0,31%5,91%··
Categoría-0,09%2,09%2,70%-9,17%1,71%
Ranking400/28212189/2736811/2635--
Quintil152--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,04%1,59%2,59%6,92%·
Categoría0,65%0,27%0,68%-0,86%-2,33%
Ranking603/2833571/2832839/2772742/2590
Quintil2222-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1060/2772

Quintil: 2

Volatilidad: 3,29%

Ranking: 2157/2772

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1315123684

Fecha de constitución: 15/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD