Informe del fondo de inversión

UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND AC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20254,78%
  • Ranking366/2810
  • Fecha14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate hedged in EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 100,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.237,18

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,78%-0,31%5,91%··
Categoría188.428,98%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking366/28102176/2726805/2625--
Quintil142--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,24%1,26%4,16%10,75%·
Categoría186.439,60%188.410,57%188.923,32%197.465,88%182.183,54%
Ranking1880/28261124/2826508/2801903/2593
Quintil4212-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 563/2799

Quintil: 2

Volatilidad: 3,02%

Ranking: 2025/2799

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1315123684

Fecha de constitución: 15/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD