Informe del fondo de inversión

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,13%
  • Ranking652/2826
  • Fecha08/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 95,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.278,80

Fecha: 08/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,13%-0,31%5,91%··
Categoría-2,10%2,07%2,69%-9,19%1,70%
Ranking652/28262188/2738807/2634--
Quintil242--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,91%0,16%-1,52%··
Categoría-2,03%-2,25%0,41%-5,01%-3,76%
Ranking782/2829681/28262174/2747-
Quintil224--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 2390/2751

Quintil: 5

Volatilidad: 3,37%

Ranking: 2273/2748

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1315123684

Fecha de constitución: 15/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD