Informe del fondo de inversión

OSTRUM TOTAL RETURN DYNAMIC I/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,05%
  • Ranking2060/2320
  • Fecha15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice €STR capitalizada diariamente durante su período de inversión mínimo recomendado de 5 años. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en una asignación dinámica de activos a través de múltiples clases de activos con una volatilidad semanal anualizada objetivo que oscila entre el 6% y el 9%. El proceso de asignación es flexible.

Referencia:Daily- capitalized Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 16.128,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros):57,26

Fecha: 15/10/2026

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,05%6,08%6,07%6,83%-14,53%
Categoría5,14%5,83%8,54%6,16%-14,07%
Ranking2060/2320799/22051226/1999940/19161214/1798
Quintil52434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,67%-0,74%-0,80%22,62%3,98%
Categoría1,24%0,50%6,09%25,57%12,09%
Ranking1406/23971605/23932103/22941127/19361292/1710
Quintil34534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 2084/2329

Quintil: 5

Volatilidad: 11,33%

Ranking: 462/2327

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1335434814

Fecha de constitución: 25/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 6,00%.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 EUR