OSTRUM TOTAL RETURN DYNAMIC I/A (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,03%
• Ranking 2056/2307
• Fecha 13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice €STR capitalizada diariamente durante su período de inversión mínimo recomendado de 5 años. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en una asignación dinámica de activos a través de múltiples clases de activos con una volatilidad semanal anualizada objetivo que oscila entre el 6% y el 9%. El proceso de asignación es flexible.

Referencia: Daily- capitalized Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 16.141,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 57,31

Fecha: 13/10/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,03%	6,08%	6,07%	6,83%	-14,53%
Categoría	5,43%	5,79%	8,51%	6,14%	-14,03%
Ranking	2056/2307	792/2192	1226/1999	940/1916	1214/1798
Quintil	5	2	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,18%	-0,51%	0,02%	22,73%	6,15%
Categoría	1,27%	0,99%	6,72%	25,83%	13,58%
Ranking	1780/2384	1767/2379	2063/2280	1134/1936	1263/1705
Quintil	4	4	5	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 2072/2317

Quintil: 5

Volatilidad: 11,33%

Ranking: 459/2315

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1335434814

Fecha de constitución: 25/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 6,00%.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR