Informe del fondo de inversión

OSTRUM TOTAL RETURN DYNAMIC I/D (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,38%
  • Ranking2086/2320
  • Fecha15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice €STR capitalizada diariamente durante su período de inversión mínimo recomendado de 5 años. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en una asignación dinámica de activos a través de múltiples clases de activos con una volatilidad semanal anualizada objetivo que oscila entre el 6% y el 9%. El proceso de asignación es flexible.

Referencia:Daily- capitalized Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 15.674,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros):15,67

Fecha: 15/10/2026

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,38%5,62%5,82%5,91%-14,62%
Categoría5,14%5,83%8,54%6,16%-14,07%
Ranking2086/2320871/22051260/19991073/19161220/1798
Quintil52434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,65%-0,76%-1,08%21,21%1,95%
Categoría1,24%0,50%6,09%25,57%12,09%
Ranking1415/23971619/23932113/22941192/19361342/1710
Quintil34544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 2112/2329

Quintil: 5

Volatilidad: 11,31%

Ranking: 468/2327

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1335434905

Fecha de constitución: 25/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 6,00%.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 EUR