OSTRUM TOTAL RETURN DYNAMIC I/D (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,62%
• Ranking 2144/2321
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice €STR capitalizada diariamente durante su período de inversión mínimo recomendado de 5 años. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en una asignación dinámica de activos a través de múltiples clases de activos con una volatilidad semanal anualizada objetivo que oscila entre el 6% y el 9%. El proceso de asignación es flexible.

Referencia: Daily- capitalized Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 15.638,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15,64

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,62%	5,62%	5,82%	5,91%	-14,62%
Categoría	5,28%	5,83%	8,54%	6,16%	-14,07%
Ranking	2144/2321	870/2204	1259/1998	1073/1915	1219/1797
Quintil	5	2	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,89%	-0,42%	-1,72%	23,83%	1,03%
Categoría	1,02%	1,34%	5,37%	28,67%	11,85%
Ranking	1195/2399	2002/2396	2142/2306	1209/1939	1362/1712
Quintil	3	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 2111/2328

Quintil: 5

Volatilidad: 11,31%

Ranking: 468/2326

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1335434905

Fecha de constitución: 25/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark + 6,00%.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR