Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL MULTI ASSET INCOME EX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20265,88%
  • Ranking1206/2307
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y generar un nivel de ingresos estable, mediante una asignación global en diferentes clases de activos con atractivos rendimientos. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en una asignación flexible a diferentes clases de activos, incluidos, entre otros, acciones, bonos gubernamentales y bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario, a nivel mundial y en depósitos a plazo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 142,966000 EUR

Patrimonio (miles de euros):56.251,90

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,88%10,07%6,12%14,19%-7,30%
Categoría5,33%5,79%8,51%6,14%-14,03%
Ranking1206/2307379/21921218/1999136/1916390/1798
Quintil31412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,01%-1,07%9,53%33,75%32,70%
Categoría1,25%0,89%6,74%25,70%12,84%
Ranking1776/23841873/2380849/2280543/1936307/1709
Quintil44221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 816/2317

Quintil: 2

Volatilidad: 10,38%

Ranking: 645/2315

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1357655890

Fecha de constitución: 15/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR