Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL MULTI ASSET INCOME EX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,83%
  • Ranking727/2083
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y generar un nivel de ingresos estable, mediante una asignación global en diferentes clases de activos con atractivos rendimientos. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en una asignación flexible a diferentes clases de activos, incluidos, entre otros, acciones, bonos gubernamentales y bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario, a nivel mundial y en depósitos a plazo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 138,859000 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.595,92

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,83%10,07%6,12%14,19%-7,30%
Categoría1,53%5,97%8,48%6,04%-13,65%
Ranking727/2083392/20391191/1943138/1894364/1802
Quintil21412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,44%0,57%20,37%30,64%34,49%
Categoría0,96%-0,52%13,08%21,08%11,17%
Ranking340/2092618/2084423/2067430/1894179/1684
Quintil12221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 755/2073

Quintil: 2

Volatilidad: 10,35%

Ranking: 479/2072

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1357655890

Fecha de constitución: 15/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR