GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL MULTI ASSET INCOME EX
- % 20268,32%
- Ranking791/2333
- Fecha26/08/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y generar un nivel de ingresos estable, mediante una asignación global en diferentes clases de activos con atractivos rendimientos. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en una asignación flexible a diferentes clases de activos, incluidos, entre otros, acciones, bonos gubernamentales y bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario, a nivel mundial y en depósitos a plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 146,262000 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.213,16
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 8,32% | 10,07% | 6,12% | 14,19% |
| Categoría | 5,54% | 5,79% | 8,50% | 6,14% |
| Ranking | 791/2333 | 398/2222 | 1239/2037 | 140/1952 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,20% | 1,98% | 14,96% | 35,21% |
| Categoría | 1,36% | 1,76% | 9,46% | 25,56% |
| Ranking | 496/2412 | 781/2393 | 544/2314 | 471/1931 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 534/2352
Quintil: 2
Volatilidad: 10,21%
Ranking: 614/2352
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1357655890
Fecha de constitución: 15/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
