Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD B USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,11%
- Ranking558/789
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 117,738924 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.639,59
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -8,11% | 13,18% | 5,99% | -8,04% | 10,04% |
| Categoría | -3,30% | 7,68% | 7,06% | -8,01% | 6,33% |
| Ranking | 558/789 | 210/787 | 481/765 | 279/753 | 211/722 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,97% | -2,81% | -1,17% | 11,95% | 10,67% |
| Categoría | -0,29% | 0,16% | 1,35% | 13,08% | 12,07% |
| Ranking | 617/789 | 638/789 | 575/788 | 447/759 | 417/697 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 553/788
Quintil: 4
Volatilidad: 8,93%
Ranking: 336/788
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1374237581
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
