Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD B USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,34%
  • Ranking542/795
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,996576 EUR

Patrimonio (miles de euros):50.045,56

Fecha: 19/08/2025

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-6,34%13,18%5,99%-8,04%10,04%
Categoría-2,39%7,68%7,06%-8,02%6,33%
Ranking542/795212/793487/772279/761215/730
Quintil42422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,75%-0,71%1,14%4,82%15,93%
Categoría0,69%0,61%1,74%6,53%12,90%
Ranking353/796546/795470/794462/766304/698
Quintil34343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 467/794

Quintil: 3

Volatilidad: 9,43%

Ranking: 333/794

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1374237581

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 USD