MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD B USD
- % 2025-7,41%
- Ranking555/788
- Fecha23/07/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 118,633805 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.898,78
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -7,41% | 13,18% | 5,99% | -8,04% |
| Categoría | -3,14% | 7,68% | 7,06% | -8,01% |
| Ranking | 555/788 | 209/786 | 480/764 | 279/753 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -0,69% | 0,89% | -0,46% | 7,77% |
| Categoría | -0,15% | 1,99% | 1,10% | 8,54% |
| Ranking | 565/789 | 602/788 | 528/787 | 455/758 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 552/787
Quintil: 4
Volatilidad: 8,93%
Ranking: 335/787
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1374237581
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
