Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD AH CHF
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20253,37%
- Ranking224/809
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 82,877005 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.036,02
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,37% | -2,98% | 8,48% | -16,80% | 0,77% |
| Categoría | -1,92% | 7,66% | 7,06% | -8,02% | 6,33% |
| Ranking | 224/809 | 785/807 | 341/786 | 670/772 | 622/741 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,47% | 0,54% | -1,33% | 3,62% | -7,56% |
| Categoría | 0,32% | 1,61% | 1,08% | 12,70% | 12,93% |
| Ranking | 311/812 | 669/811 | 580/808 | 602/781 | 609/747 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 571/808
Quintil: 4
Volatilidad: 4,56%
Ranking: 528/808
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238043
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
