Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD AH CHF
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20253,19%
- Ranking137/788
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 82,731571 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.939,69
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,19% | -2,98% | 8,48% | -16,80% | 0,77% |
| Categoría | -3,14% | 7,68% | 7,06% | -8,01% | 6,33% |
| Ranking | 137/788 | 766/786 | 327/764 | 653/753 | 605/722 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,86% | 3,22% | 3,48% | 3,03% | -7,91% |
| Categoría | -0,15% | 1,99% | 1,10% | 8,54% | 11,25% |
| Ranking | 35/789 | 212/788 | 267/787 | 525/758 | 560/699 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 276/787
Quintil: 2
Volatilidad: 5,48%
Ranking: 487/787
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238043
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
