Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD BH CHF

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20262,48%
  • Ranking48/780
  • Fecha20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,381954 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.256,25

Fecha: 20/02/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo2,48%3,83%0,32%11,74%-12,03%
Categoría0,84%-1,40%7,66%7,06%-8,02%
Ranking48/780208/777694/77582/754441/740
Quintil12513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo1,96%2,78%5,54%18,28%9,91%
Categoría0,54%0,95%-1,79%12,41%10,52%
Ranking31/78083/78072/778278/754350/711
Quintil11123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 74/777

Quintil: 1

Volatilidad: 3,94%

Ranking: 544/777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238126

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 CHF