Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD BH CHF

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20254,37%
  • Ranking128/795
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,146341 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.113,15

Fecha: 17/11/2025

1 día: -0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo4,37%0,32%11,74%-12,03%4,99%
Categoría-1,81%7,67%7,06%-8,02%6,34%
Ranking128/795717/79882/777453/763403/732
Quintil15133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,29%1,87%3,94%17,18%10,56%
Categoría0,27%0,58%-0,78%11,84%10,78%
Ranking421/798174/798192/795306/767370/723
Quintil32223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 239/804

Quintil: 2

Volatilidad: 4,29%

Ranking: 546/800

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238126

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 CHF