Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD BH CHF
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20241,84%
- Ranking703/803
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,017861 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.062,58
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,84% | 11,74% | -12,03% | 4,99% | 5,75% |
| Categoría | 7,05% | 7,07% | -8,02% | 6,35% | -1,47% |
| Ranking | 703/803 | 76/780 | 459/768 | 409/738 | 37/657 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,63% | 2,31% | 10,12% | 1,33% | 14,01% |
| Categoría | 1,61% | 3,77% | 10,73% | 5,41% | 11,81% |
| Ranking | 456/805 | 528/805 | 501/796 | 437/768 | 266/666 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 470/796
Quintil: 3
Volatilidad: 8,36%
Ranking: 67/796
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238126
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
