Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD CH CHF

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,06%
  • Ranking193/795
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 118,259114 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.956,44

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo3,06%0,87%12,34%-11,55%5,55%
Categoría-2,42%7,68%7,06%-8,02%6,33%
Ranking193/795698/79369/772424/761381/730
Quintil25133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,29%1,52%4,42%11,11%13,52%
Categoría0,81%-0,11%1,83%6,73%11,79%
Ranking741/796243/795258/794284/766330/697
Quintil52223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 157/794

Quintil: 1

Volatilidad: 4,72%

Ranking: 532/794

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238399

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 CHF