MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD CH CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 4,94%
• Ranking 98/809
• Fecha 24/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 120,415225 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.046,59

Fecha: 24/10/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	4,94%	0,87%	12,34%	-11,55%	5,55%
Categoría	-1,47%	7,66%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	98/809	710/807	72/786	435/772	386/741
Quintil	1	5	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,74%	1,78%	4,05%	23,73%	14,71%
Categoría	0,44%	1,77%	0,67%	13,02%	12,83%
Ranking	280/812	366/812	202/809	214/781	356/748
Quintil	2	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 320/808

Quintil: 2

Volatilidad: 4,31%

Ranking: 548/808

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238399

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF