Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GREEN BOND RT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,01%
- Ranking1782/2763
- Fecha21/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en bonos verdes con calificación de grado de inversión de los mercados de bonos mundiales, denominados en divisas de países de la OCDE, con arreglo a la estrategia de bonos verdes. Un mínimo del 85 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos verdes.
Referencia:ICE BOFAML Green Bond (hedged into EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 93,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.760,98
Fecha: 21/04/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,01% | 1,56% | 2,06% | 6,69% | -21,56% |
| Categoría | 0,47% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1782/2763 | 1093/2745 | 1719/2661 | 582/2561 | 2376/2435 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,76% | -0,18% | 1,80% | 9,13% | -13,83% |
| Categoría | 0,71% | 0,19% | 3,12% | 6,28% | -1,76% |
| Ranking | 1155/2763 | 1810/2762 | 1518/2750 | 1171/2585 | 1931/2316 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1069/2759
Quintil: 2
Volatilidad: 3,33%
Ranking: 2116/2759
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1377965543
Fecha de constitución: 04/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,87%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
