Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GREEN BOND RT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,95%
- Ranking2088/2925
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en bonos verdes con calificación de grado de inversión de los mercados de bonos mundiales, denominados en divisas de países de la OCDE, con arreglo a la estrategia de bonos verdes. Un mínimo del 85 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos verdes.
Referencia:ICE BOFAML Green Bond (hedged into EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 91,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.454,12
Fecha: 15/10/2026
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,95% | 1,56% | 2,06% | 6,69% | -21,56% |
| Categoría | 1,41% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,91% |
| Ranking | 2088/2925 | 1040/2711 | 1667/2512 | 618/2368 | 2166/2219 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,65% | -1,64% | -2,66% | 8,49% | -15,35% |
| Categoría | 1,04% | -0,34% | 1,18% | 9,07% | -2,22% |
| Ranking | 1615/3015 | 1917/3010 | 2203/2876 | 1269/2483 | 1787/2179 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 2029/2854
Quintil: 4
Volatilidad: 4,27%
Ranking: 1832/2853
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1377965543
Fecha de constitución: 04/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,87%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
