Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GREEN BOND RT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,11%
- Ranking1108/2830
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en bonos verdes con calificación de grado de inversión de los mercados de bonos mundiales, denominados en divisas de países de la OCDE, con arreglo a la estrategia de bonos verdes. Un mínimo del 85 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos verdes.
Referencia:ICE BOFAML Green Bond (hedged into EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 93,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.948,76
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,11% | 2,06% | 6,69% | -21,56% | -2,55% |
| Categoría | -0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1108/2830 | 1789/2745 | 611/2640 | 2459/2518 | 1947/2283 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,91% | 3,38% | 1,98% | -14,02% |
| Categoría | -0,13% | 1,30% | 1,65% | 0,33% | -3,71% |
| Ranking | 1047/2842 | 1328/2840 | 854/2779 | 1295/2592 | 1729/2119 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 908/2777
Quintil: 2
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 2132/2777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1377965543
Fecha de constitución: 04/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,87%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
