Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL CORPORATE BOND A USD DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,66%
- Ranking545/690
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr la mejor rentabilidad posible de la inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda corporativa con grado de inversión a nivel mundial, respetando al mismo tiempo el principio de diversificación del riesgo. Al menos dos tercios de los activos se invertirán en renta fija mediante la compra de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en divisas libremente convertibles, incluidas las estructuras preferentes y los valores con derivados incorporados, como los bonos convertibles contingentes (bonos CoCo), valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas (ABS/MBS), así como bonos con warrants, emitidos por prestatarios públicos o privados de todo el mundo que tengan una calificación de Standard & Poor's de entre A+ y BBB- o una calificación equivalente de otra agencia de calificación reconocida. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:ICE BofAML Global Corporate Index (USD hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 87,829184 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.625,61
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,66% | 6,06% | 1,49% | -11,87% | 5,00% |
| Categoría | -1,32% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
| Ranking | 545/690 | 282/647 | 568/620 | 254/585 | 207/561 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,84% | -4,23% | -6,47% | -7,54% | -14,50% |
| Categoría | 0,01% | -1,09% | 2,24% | 5,60% | -4,02% |
| Ranking | 496/692 | 534/692 | 635/685 | 560/604 | 452/540 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 618/685
Quintil: 5
Volatilidad: 7,38%
Ranking: 258/685
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1395536086
Fecha de constitución: 09/05/2016
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
