Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL CORPORATE BOND A USD DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,03%
- Ranking507/685
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr la mejor rentabilidad posible de la inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda corporativa con grado de inversión a nivel mundial, respetando al mismo tiempo el principio de diversificación del riesgo. Al menos dos tercios de los activos se invertirán en renta fija mediante la compra de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en divisas libremente convertibles, incluidas las estructuras preferentes y los valores con derivados incorporados, como los bonos convertibles contingentes (bonos CoCo), valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas (ABS/MBS), así como bonos con warrants, emitidos por prestatarios públicos o privados de todo el mundo que tengan una calificación de Standard & Poor's de entre A+ y BBB- o una calificación equivalente de otra agencia de calificación reconocida. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:ICE BofAML Global Corporate Index (USD hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,276547 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.754,34
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,03% | 6,06% | 1,49% | -11,87% | 5,00% |
| Categoría | 0,99% | 4,88% | 5,70% | -14,93% | 0,97% |
| Ranking | 507/685 | 280/635 | 553/606 | 246/575 | 204/552 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,38% | 2,45% | -3,62% | -1,54% | -7,72% |
| Categoría | 0,81% | 1,61% | 2,08% | -25,63% | -2,36% |
| Ranking | 38/690 | 90/690 | 598/682 | 525/594 | 400/545 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 599/680
Quintil: 5
Volatilidad: 8,01%
Ranking: 231/680
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1395536086
Fecha de constitución: 09/05/2016
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
