Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND DX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20263,02%
- Ranking873/2918
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo en una cartera asignada a todo el espectro de títulos de deuda y relacionados con la deuda global. El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de su patrimonio neto en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir deuda pública y/o corporativa, con grado de inversión y/o sin grado de inversión, bonos y deuda -valores relacionados de cualquier tipo.
Referencia:40% ICE BofA BB-B Euro High Yield, 40% ICE BofA ML US Emerging Markets External Sovereign (TR hedged in EUR), 20% ICE BofA Euro Broad Market Index EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 93,705000 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.816,14
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,02% | -3,51% | 2,88% | 4,35% | -13,65% |
| Categoría | 1,37% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,91% |
| Ranking | 873/2918 | 1732/2711 | 1526/2512 | 1126/2368 | 1606/2219 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,48% | 1,18% | 1,18% | 5,40% | -7,60% |
| Categoría | 0,77% | -0,15% | 1,26% | 9,02% | -2,18% |
| Ranking | 617/3008 | 444/3003 | 1157/2856 | 1575/2483 | 1404/2177 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1437/2847
Quintil: 3
Volatilidad: 3,61%
Ranking: 2325/2846
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1401871436
Fecha de constitución: 22/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,97%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
