GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND DX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,24%
• Ranking 1585/2925
• Fecha 26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo en una cartera asignada a todo el espectro de títulos de deuda y relacionados con la deuda global. El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de su patrimonio neto en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir deuda pública y/o corporativa, con grado de inversión y/o sin grado de inversión, bonos y deuda -valores relacionados de cualquier tipo.

Referencia: 40% ICE BofA BB-B Euro High Yield, 40% ICE BofA ML US Emerging Markets External Sovereign (TR hedged in EUR), 20% ICE BofA Euro Broad Market Index EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 91,174000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 104.542,39

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,24%	-3,51%	2,88%	4,35%	-13,65%
Categoría	1,11%	0,63%	1,94%	2,76%	-8,92%
Ranking	1585/2925	1744/2732	1537/2534	1138/2389	1622/2238
Quintil	3	4	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,12%	-0,31%	-1,78%	3,20%	-11,37%
Categoría	-0,23%	0,41%	1,66%	7,83%	-2,74%
Ranking	1995/3007	1845/2983	2291/2852	1717/2475	1608/2169
Quintil	4	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 2187/2846

Quintil: 4

Volatilidad: 3,16%

Ranking: 2321/2846

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1401871436

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,97%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR