GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND DX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,61%
• Ranking 805/2762
• Fecha 19/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo en una cartera asignada a todo el espectro de títulos de deuda y relacionados con la deuda global. El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de su patrimonio neto en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir deuda pública y/o corporativa, con grado de inversión y/o sin grado de inversión, bonos y deuda -valores relacionados de cualquier tipo.

Referencia: 40% ICE BofA BB-B Euro High Yield, 40% ICE BofA ML US Emerging Markets External Sovereign (TR hedged in EUR), 20% ICE BofA Euro Broad Market Index EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 91,511000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 101.285,27

Fecha: 19/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,61%	-3,51%	2,88%	4,35%	-13,65%
Categoría	-0,18%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	805/2762	1782/2746	1557/2661	1142/2561	1746/2435
Quintil	2	4	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,77%	0,83%	-2,02%	3,21%	-9,34%
Categoría	-1,65%	0,08%	0,51%	5,45%	-2,32%
Ranking	964/2768	704/2762	1805/2746	1636/2571	1648/2292
Quintil	2	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 1752/2759

Quintil: 4

Volatilidad: 3,42%

Ranking: 1701/2759

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1401871436

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,97%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR