Informe del fondo de inversión

PROTEA FUND - AC FUND BALANCED R EUR

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE)PICTET

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,46%
  • Ranking540/566
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es permitir que los inversores que tienen un horizonte de inversión de medio a largo plazo se beneficien de una cartera diversificada con el euro como moneda de referencia que sigue una estrategia de inversión de crecimiento moderado. En condiciones normales, la exposición global a la deuda puede variar de un 0% a un 80% del patrimonio neto y los instrumentos de renta variable pueden variar de un 0% a un 70% del patrimonio neto del Compartimento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):697,88

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo2,46%1,89%-12,91%3,76%12,42%
Categoría10,95%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking540/566485/549254/517446/49115/434
Quintil55351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-2,32%-1,74%5,49%-10,96%6,73%
Categoría2,59%5,94%14,74%-1,04%16,53%
Ranking549/575554/574544/566475/508317/402
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 508/567

Quintil: 5

Volatilidad: 4,81%

Ranking: 506/567

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1406007259

Fecha de constitución: 12/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR