PROTEA FUND - AC FUND BALANCED R EUR

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: MIXTO AGRESIVO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,34%
• Ranking 291/541
• Fecha 13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es permitir que los inversores que tienen un horizonte de inversión de medio a largo plazo se beneficien de una cartera diversificada con el euro como moneda de referencia que sigue una estrategia de inversión de crecimiento moderado. En condiciones normales, la exposición global a la deuda puede variar de un 0% a un 80% del patrimonio neto y los instrumentos de renta variable pueden variar de un 0% a un 70% del patrimonio neto del Compartimento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 658,38

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	-1,34%	3,27%	1,89%	-12,91%	3,76%
Categoría	-4,92%	10,20%	7,13%	-15,88%	13,58%
Ranking	291/541	475/528	451/510	241/487	428/470
Quintil	3	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo	-0,52%	-2,69%	0,20%	1,98%	7,99%
Categoría	-1,47%	-0,73%	-1,15%	9,40%	15,34%
Ranking	261/546	508/542	410/535	459/497	376/434
Quintil	3	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 470/535

Quintil: 5

Volatilidad: 8,45%

Ranking: 288/535

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1406007259

Fecha de constitución: 12/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR