Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20262,83%
- Ranking129/601
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del subfondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 255,573200 EUR
Patrimonio (miles de euros):378.008,48
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 2,83% | 23,43% | 9,98% | · | · |
| Categoría | 2,23% | 20,73% | 10,36% | 18,44% | -12,77% |
| Ranking | 129/601 | 119/590 | 198/584 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,67% | 5,20% | 24,82% | · | 74,60% |
| Categoría | 3,69% | 3,86% | 21,12% | 53,48% | 67,08% |
| Ranking | 303/600 | 173/600 | 85/590 | - | 122/532 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 120/593
Quintil: 2
Volatilidad: 9,77%
Ranking: 431/593
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1419770166
Fecha de constitución: 21/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
