Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202516,74%
- Ranking170/606
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del subfondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 235,089100 EUR
Patrimonio (miles de euros):289.184,94
Fecha: 18/08/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 16,74% | 9,98% | · | · | · |
| Categoría | 15,94% | 10,38% | 18,47% | -12,67% | 21,84% |
| Ranking | 170/606 | 212/601 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 1,97% | 2,34% | 18,86% | · | 82,57% |
| Categoría | 1,13% | 1,67% | 19,31% | 50,13% | 74,69% |
| Ranking | 152/610 | 170/609 | 151/599 | - | 129/535 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 153/603
Quintil: 2
Volatilidad: 10,84%
Ranking: 385/603
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1419770166
Fecha de constitución: 21/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
