Informe del fondo de inversión
CSIF (LUX) EQUITY EMU FB EUR
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20253,25%
- Ranking157/618
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo Índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del Fondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 207,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):168.938,51
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,25% | 9,98% | · | · | · |
| Categoría | 2,68% | 10,37% | 18,46% | -12,67% | 21,80% |
| Ranking | 157/618 | 213/611 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -6,61% | 0,77% | 4,74% | · | 91,37% |
| Categoría | -7,27% | 0,09% | 5,25% | 30,41% | 82,49% |
| Ranking | 247/618 | 178/618 | 187/611 | - | 115/519 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 205/612
Quintil: 2
Volatilidad: 10,66%
Ranking: 344/611
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1419770166
Fecha de constitución: 21/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
