Informe del fondo de inversión

CSIF (LUX) EQUITY EMU FB EUR

Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20248,89%
  • Ranking222/624
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo Índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del Fondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.

Referencia:MSCI EMU

Última valoración

Valor liquidativo: 199,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros):135.176,14

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo8,89%···-0,88%
Categoría8,71%18,39%-12,79%21,89%-0,71%
Ranking222/624---223/531
Quintil2---3

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-1,91%4,49%17,86%·41,53%
Categoría-1,14%4,81%18,27%11,74%38,94%
Ranking355/627169/626217/621-162/519
Quintil322-2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,63%

Ranking: 228/622

Quintil: 2

Volatilidad: 10,98%

Ranking: 366/622

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1419770166

Fecha de constitución: 21/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR