Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND USD I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202513,29%
- Ranking46/1176
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.690,291814 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.116,32
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 13,29% | 19,14% | · | · | · |
| Categoría | 2,13% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 46/1176 | 857/1140 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,43% | 7,49% | 12,71% | · | 96,18% |
| Categoría | 0,84% | 4,41% | 3,59% | 49,65% | 91,40% |
| Ranking | 347/1197 | 43/1197 | 86/1169 | - | 161/939 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 112/1170
Quintil: 1
Volatilidad: 14,04%
Ranking: 975/1170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419778490
Fecha de constitución: 02/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
