Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND USD I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20265,23%
- Ranking59/1195
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.894,901583 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.921,47
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,23% | 20,69% | 19,14% | · | · |
| Categoría | 0,40% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 59/1195 | 21/1165 | 851/1128 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,38% | 2,83% | 38,15% | · | 83,47% |
| Categoría | -0,43% | -2,31% | 20,63% | 55,85% | 68,32% |
| Ranking | 949/1182 | 17/1195 | 47/1176 | - | 26/949 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,16%
Ranking: 12/1179
Quintil: 1
Volatilidad: 10,17%
Ranking: 1102/1178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419778490
Fecha de constitución: 02/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
