Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND USD I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI CANADARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20269,80%
- Ranking4/24
- Fecha08/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.977,088388 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.469,42
Fecha: 08/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CANADA | |||||
| Fondo | 9,80% | 20,69% | 19,14% | · | · |
| Categoría | 8,71% | 20,33% | 19,43% | 10,33% | -6,79% |
| Ranking | 4/24 | 10/24 | 14/23 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CANADA | |||||
| Fondo | 2,06% | 2,89% | 29,05% | · | 81,19% |
| Categoría | 1,60% | 2,47% | 27,57% | 66,32% | 75,84% |
| Ranking | 8/24 | 9/24 | 6/24 | - | 5/20 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,27%
Ranking: 6/24
Quintil: 2
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 7/24
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1419778490
Fecha de constitución: 02/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
