Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20251,68%
- Ranking190/1166
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.892,169100 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.813,43
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,68% | 19,49% | · | · | · |
| Categoría | -6,65% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 190/1166 | 840/1133 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,38% | 2,67% | 15,93% | · | 95,19% |
| Categoría | 2,22% | -0,81% | 2,90% | 40,81% | 99,36% |
| Ranking | 1036/1177 | 318/1170 | 39/1151 | - | 289/915 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 66/1152
Quintil: 1
Volatilidad: 14,12%
Ranking: 967/1152
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419778573
Fecha de constitución: 08/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CAD
