Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20254,10%
- Ranking212/1167
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.937,211300 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.312,52
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,10% | 19,49% | · | · | · |
| Categoría | -3,75% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 212/1167 | 840/1133 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,17% | 10,21% | 15,83% | · | 91,55% |
| Categoría | 3,35% | 14,08% | 5,85% | 38,86% | 95,87% |
| Ranking | 1029/1183 | 1020/1177 | 48/1151 | - | 310/919 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 54/1152
Quintil: 1
Volatilidad: 14,02%
Ranking: 975/1150
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419778573
Fecha de constitución: 08/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CAD
