Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND CAD I-B-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20255,72%
- Ranking177/1172
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.571,330724 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.870,86
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,72% | 19,67% | · | · | · |
| Categoría | -2,18% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 177/1172 | 835/1135 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,47% | 4,19% | 16,55% | · | 87,85% |
| Categoría | 1,83% | 3,39% | 8,96% | 31,87% | 97,30% |
| Ranking | 670/1189 | 429/1183 | 62/1156 | - | 382/919 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 138/1156
Quintil: 1
Volatilidad: 13,58%
Ranking: 1012/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419778730
Fecha de constitución: 22/06/2016
Divisa: CAD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CAD
