Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND CAD I-B-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI CANADARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20267,49%
- Ranking7/24
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.931,306939 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.518,74
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CANADA | |||||
| Fondo | 7,49% | 20,88% | 19,67% | · | · |
| Categoría | 6,69% | 20,33% | 19,43% | 10,33% | -6,79% |
| Ranking | 7/24 | 8/24 | 7/23 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CANADA | |||||
| Fondo | 1,21% | 4,42% | 29,24% | · | 84,60% |
| Categoría | 0,77% | 3,91% | 27,91% | 62,63% | 79,60% |
| Ranking | 1/24 | 4/24 | 5/24 | - | 6/20 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,63%
Ranking: 6/24
Quintil: 2
Volatilidad: 9,19%
Ranking: 21/24
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419778730
Fecha de constitución: 22/06/2016
Divisa: CAD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CAD
