Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND CAD I-B-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20262,42%
- Ranking147/1185
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.840,169962 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.620,20
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,42% | 20,88% | 19,67% | · | · |
| Categoría | 0,27% | -1,15% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 147/1185 | 19/1171 | 835/1134 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,93% | 8,79% | 20,20% | · | 108,55% |
| Categoría | -0,32% | -5,42% | -3,51% | 46,08% | 80,61% |
| Ranking | 126/1184 | 9/1185 | 25/1159 | - | 32/931 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 19/1171
Quintil: 1
Volatilidad: 9,99%
Ranking: 1123/1171
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419778730
Fecha de constitución: 22/06/2016
Divisa: CAD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CAD
