Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-R/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,38%
  • Ranking274/285
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 203,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros):530.257,05

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-0,38%9,97%11,15%25,52%-17,19%
Categoría15,18%6,19%14,17%8,64%-1,33%
Ranking274/28541/285210/28219/273235/249
Quintil51415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo4,28%3,64%3,39%32,86%32,99%
Categoría4,68%13,69%22,48%49,45%61,95%
Ranking143/288263/285269/285209/277207/248
Quintil35545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 275/285

Quintil: 5

Volatilidad: 8,23%

Ranking: 201/285

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1429562413

Fecha de constitución: 24/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD