Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-R/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,70%
  • Ranking107/293
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 209,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros):512.034,96

Fecha: 08/01/2026

1 día: 1,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,70%9,97%11,15%25,52%-17,19%
Categoría2,73%6,18%14,17%8,64%-1,33%
Ranking107/29341/293218/29019/281240/257
Quintil21415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo5,20%7,20%12,60%51,29%58,87%
Categoría2,99%5,10%7,63%31,40%67,01%
Ranking14/29327/29328/29324/281142/254
Quintil11113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 39/293

Quintil: 1

Volatilidad: 11,64%

Ranking: 225/293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1429562413

Fecha de constitución: 24/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD