Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-R/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,08%
  • Ranking333/345
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 204,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):471.700,30

Fecha: 01/10/2026

1 día: 0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-0,08%9,97%11,15%25,52%-17,19%
Categoría16,80%6,01%14,27%8,68%-1,34%
Ranking333/34546/320231/30421/288249/264
Quintil51415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-6,34%1,96%3,51%37,45%31,51%
Categoría-0,76%1,97%20,46%49,75%63,45%
Ranking342/352109/352316/339207/304218/262
Quintil52545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 324/339

Quintil: 5

Volatilidad: 13,40%

Ranking: 39/339

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1429562413

Fecha de constitución: 24/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD