Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-R/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,34%
- Ranking247/293
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 203,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):521.031,95
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,34% | 9,97% | 11,15% | 25,52% | -17,19% |
| Categoría | 1,69% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 247/293 | 41/293 | 218/290 | 19/281 | 240/257 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,15% | 4,92% | 4,10% | 37,92% | 61,90% |
| Categoría | 0,67% | 4,64% | 3,62% | 30,11% | 72,43% |
| Ranking | 259/293 | 78/293 | 71/293 | 47/281 | 145/254 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 39/293
Quintil: 1
Volatilidad: 11,64%
Ranking: 225/293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1429562413
Fecha de constitución: 24/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
