HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-R/A (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,47%
• Ranking 275/285
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 197,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 512.077,49

Fecha: 30/06/2026

1 día: -0,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-3,47%	9,97%	11,15%	25,52%	-17,19%
Categoría	14,05%	6,19%	14,17%	8,64%	-1,33%
Ranking	275/285	41/285	210/282	19/273	235/249
Quintil	5	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,25%	2,84%	2,29%	28,95%	29,59%
Categoría	3,82%	18,00%	23,25%	46,71%	61,14%
Ranking	246/288	269/285	272/285	217/277	212/247
Quintil	5	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 273/285

Quintil: 5

Volatilidad: 8,23%

Ranking: 201/285

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1429562413

Fecha de constitución: 24/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD