Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-R/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,98%
- Ranking27/299
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 174,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):487.288,63
Fecha: 09/04/2025
1 día: 7,93%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -5,98% | 11,15% | 25,52% | -17,19% | 24,30% |
| Categoría | -7,95% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 27/299 | 224/295 | 22/286 | 241/258 | 220/255 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -6,96% | -6,25% | -2,89% | 13,73% | 97,08% |
| Categoría | -7,70% | -9,17% | -2,19% | 10,76% | 79,30% |
| Ranking | 50/299 | 27/299 | 104/296 | 55/272 | 34/246 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 204/297
Quintil: 4
Volatilidad: 14,60%
Ranking: 151/296
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1429562413
Fecha de constitución: 24/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
