HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-R/A (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,39%
• Ranking 322/338
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 217,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 569.797,51

Fecha: 13/08/2026

1 día: 1,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	6,39%	9,97%	11,15%	25,52%	-17,19%
Categoría	19,94%	6,01%	14,27%	8,67%	-1,33%
Ranking	322/338	44/314	227/298	21/282	245/258
Quintil	5	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	6,21%	12,55%	10,94%	37,18%	38,32%
Categoría	3,96%	13,32%	26,79%	51,80%	65,78%
Ranking	6/345	70/341	314/332	212/291	205/255
Quintil	1	2	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 318/332

Quintil: 5

Volatilidad: 10,21%

Ranking: 104/332

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1429562413

Fecha de constitución: 24/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD