HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-R/A (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 12,03%
• Ranking 198/296
• Fecha 05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 187,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 528.442,99

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,88%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	12,03%	25,52%	-17,19%	24,30%	14,55%
Categoría	12,54%	8,60%	-1,32%	30,61%	-2,63%
Ranking	198/296	22/286	241/258	220/255	7/245
Quintil	4	1	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,77%	9,77%	24,50%	15,22%	73,41%
Categoría	1,06%	8,63%	20,80%	22,49%	59,24%
Ranking	38/298	88/298	58/296	189/258	47/242
Quintil	1	2	1	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,22%

Ranking: 38/296

Quintil: 1

Volatilidad: 14,08%

Ranking: 23/296

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1429562413

Fecha de constitución: 24/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD