Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-R/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20256,85%
- Ranking19/307
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 198,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):651.447,50
Fecha: 23/07/2025
1 día: 1,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 6,85% | 11,15% | 25,52% | -17,19% | 24,30% |
| Categoría | 0,24% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 19/307 | 232/304 | 22/295 | 250/267 | 226/264 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 5,90% | 13,97% | 11,89% | 44,80% | 89,63% |
| Categoría | 3,31% | 11,36% | 5,46% | 25,04% | 83,13% |
| Ranking | 22/307 | 44/307 | 3/305 | 21/281 | 62/258 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 7/304
Quintil: 1
Volatilidad: 15,21%
Ranking: 221/304
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1429562413
Fecha de constitución: 24/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
