Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-R/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-4,27%
- Ranking282/293
- Fecha17/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 195,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):510.065,86
Fecha: 17/03/2026
1 día: 0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -4,27% | 9,97% | 11,15% | 25,52% | -17,19% |
| Categoría | 0,00% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 282/293 | 41/293 | 218/290 | 19/281 | 240/257 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -3,30% | -4,05% | 5,26% | 45,55% | 34,54% |
| Categoría | -2,03% | 0,58% | 7,81% | 39,01% | 48,41% |
| Ranking | 223/293 | 287/293 | 199/293 | 46/283 | 194/255 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 88/293
Quintil: 2
Volatilidad: 10,67%
Ranking: 235/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1429562413
Fecha de constitución: 24/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
