Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION 12% A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202613,90%
- Ranking4/2083
- Fecha24/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):175,51
Fecha: 24/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 13,90% | 7,93% | 1,10% | -1,94% | -14,15% |
| Categoría | 0,36% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 4/2083 | 594/2037 | 1731/1943 | 1817/1894 | 1169/1802 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,63% | 12,09% | 31,66% | 22,93% | 5,90% |
| Categoría | -0,23% | -1,34% | 13,38% | 19,73% | 10,36% |
| Ranking | 57/2087 | 6/2084 | 113/2067 | 778/1893 | 1167/1683 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 63/2071
Quintil: 1
Volatilidad: 9,31%
Ranking: 703/2070
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1439459956
Fecha de constitución: 17/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
