Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20250,76%
- Ranking858/2089
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):181,86
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,76% | 1,10% | -1,94% | -14,15% | 2,37% |
| Categoría | 0,01% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 858/2089 | 1771/1996 | 1873/1952 | 1198/1856 | 1518/1726 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,31% | -1,70% | -0,54% | -6,36% | -2,93% |
| Categoría | 1,87% | -0,57% | 4,38% | 6,50% | 15,53% |
| Ranking | 1566/2126 | 1273/2107 | 1664/2034 | 1707/1910 | 1400/1634 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 1777/2042
Quintil: 5
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 1015/2041
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1439459956
Fecha de constitución: 17/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
