Informe del fondo de inversión
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION 12% A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20257,17%
- Ranking635/2068
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.
Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):170,70
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,17% | 1,10% | -1,94% | -14,15% | 2,37% |
| Categoría | 5,35% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 635/2068 | 1758/1973 | 1849/1927 | 1186/1831 | 1507/1707 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,28% | 1,86% | 3,68% | 6,02% | -4,83% |
| Categoría | -0,52% | 2,17% | 3,60% | 16,98% | 15,59% |
| Ranking | 1975/2117 | 1091/2110 | 806/2067 | 1577/1917 | 1481/1684 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 683/2076
Quintil: 2
Volatilidad: 7,38%
Ranking: 1198/2076
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1439459956
Fecha de constitución: 17/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
