Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE USD (STABLE) MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,76%
  • Ranking2054/2199
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 5,975004 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.276,58

Fecha: 19/08/2025

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,76%6,36%2,46%-18,99%-1,06%
Categoría-0,64%7,20%5,48%-13,35%0,14%
Ranking2054/2199937/21561659/21051644/2038971/1930
Quintil53453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,22%0,73%-3,41%-8,15%-19,44%
Categoría1,69%1,73%2,73%7,35%0,26%
Ranking575/22041536/22011905/21791827/20811616/1847
Quintil24555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 1918/2179

Quintil: 5

Volatilidad: 10,22%

Ranking: 324/2179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1440713441

Fecha de constitución: 15/07/2016

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD