Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE USD (STABLE) MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,65%
  • Ranking2129/2221
  • Fecha05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 5,917885 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.638,80

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-8,65%6,36%2,46%-18,99%-1,06%
Categoría-2,30%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking2129/2221947/21801679/21281666/2061986/1952
Quintil53453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,09%-7,75%-4,11%-8,52%-20,37%
Categoría1,26%-2,94%3,03%5,56%-0,99%
Ranking1317/22222156/22212049/21661866/20771653/1873
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 2021/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 9,59%

Ranking: 350/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1440713441

Fecha de constitución: 15/07/2016

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD