Informe del fondo de inversión

MSIF GLOBAL BALANCED DEFENSIVE Z (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,04%
  • Ranking1110/2084
  • Fecha17/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un nivel atractivo de rendimiento total, medido en euros, invirtiendo principalmente en una cartera de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario a nivel mundial y mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Asesor de Inversiones ajusta dinámicamente el posicionamiento de la cartera en una combinación equilibrada de valores de renta variable, renta fija, efectivo y vinculados a materias primas, con el objetivo de mantener un perfil de riesgo estable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 28,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros):681,11

Fecha: 17/07/2025

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,04%7,95%4,91%-8,74%4,33%
Categoría0,72%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1110/2084979/19911233/1947533/18511373/1724
Quintil33424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,85%3,58%3,43%8,78%10,09%
Categoría0,98%5,72%3,49%9,67%15,37%
Ranking1189/21271537/2118799/20301122/19161112/1653
Quintil34234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 847/2036

Quintil: 3

Volatilidad: 4,15%

Ranking: 1882/2036

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1445734558

Fecha de constitución: 23/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD