Informe del fondo de inversión

MSIF GLOBAL BALANCED DEFENSIVE Z (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,24%
  • Ranking1039/2129
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un nivel atractivo de rendimiento total, medido en euros, invirtiendo principalmente en una cartera de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario a nivel mundial y mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Asesor de Inversiones ajusta dinámicamente el posicionamiento de la cartera en una combinación equilibrada de valores de renta variable, renta fija, efectivo y vinculados a materias primas, con el objetivo de mantener un perfil de riesgo estable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 27,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros):714,62

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,24%4,91%-8,74%4,33%-0,38%
Categoría6,60%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking1039/21291303/2097580/20121486/1880972/1737
Quintil34243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,36%2,42%10,57%2,08%5,75%
Categoría-0,68%2,39%11,23%-1,55%11,05%
Ranking628/2184809/21781207/2121886/19581092/1684
Quintil22334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 1276/2129

Quintil: 3

Volatilidad: 4,16%

Ranking: 1880/2129

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1445734558

Fecha de constitución: 23/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD