Informe del fondo de inversión

MSIF GLOBAL BALANCED DEFENSIVE Z (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,41%
  • Ranking1085/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un nivel atractivo de rendimiento total, medido en euros, invirtiendo principalmente en una cartera de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario a nivel mundial y mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Asesor de Inversiones ajusta dinámicamente el posicionamiento de la cartera en una combinación equilibrada de valores de renta variable, renta fija, efectivo y vinculados a materias primas, con el objetivo de mantener un perfil de riesgo estable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 28,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros):715,86

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,41%4,91%-8,74%4,33%-0,38%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1085/21231300/2091578/20031478/1871969/1732
Quintil34243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,36%2,50%10,96%2,21%7,21%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking813/21811089/21721217/2118914/19721081/1704
Quintil23334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 1273/2126

Quintil: 3

Volatilidad: 4,16%

Ranking: 1876/2126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1445734558

Fecha de constitución: 23/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD