Informe del fondo de inversión

VALUE TREE DEFENSIVE C EUR CAP

Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,07%
  • Ranking60/424
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque conservador. Este Subfondo invertirá un máximo del 35% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 65% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,831710 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.343,84

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,07%4,33%6,89%9,73%-14,98%
Categoría0,51%3,35%4,48%6,53%-9,64%
Ranking60/424164/416138/41623/403337/390
Quintil12215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,42%1,65%5,28%21,48%12,18%
Categoría0,80%0,97%4,01%14,12%7,51%
Ranking58/422101/423147/41656/399109/361
Quintil12212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 162/426

Quintil: 2

Volatilidad: 3,90%

Ranking: 191/426

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542349

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR