Informe del fondo de inversión

VALUE TREE DEFENSIVE C EUR CAP

Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20264,45%
  • Ranking52/406
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque conservador. Este Subfondo invertirá un máximo del 35% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 65% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,193820 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.904,09

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo4,45%4,33%6,89%9,73%-14,98%
Categoría2,30%3,39%4,39%6,35%-9,40%
Ranking52/406170/408124/40318/390331/374
Quintil13215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,70%0,41%7,13%21,42%9,34%
Categoría0,61%0,40%4,20%15,08%6,62%
Ranking203/416225/41377/40284/381141/346
Quintil33123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 67/411

Quintil: 1

Volatilidad: 3,80%

Ranking: 326/407

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542349

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR