Informe del fondo de inversión

VALUE TREE DEFENSIVE C EUR CAP

Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-2,13%
  • Ranking280/420
  • Fecha04/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque conservador. Este Subfondo invertirá un máximo del 35% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 65% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,053970 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.372,25

Fecha: 04/04/2025

1 día: -1,68%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/06/2016
05/04/2017
10/01/2018
16/10/2018
22/07/2019
27/04/2020
31/01/2021
06/11/2021
13/08/2022
19/05/2023
22/02/2024
28/11/2024
03/09/2025
82.03%
86.79%
91.83%
97.16%
102.80%
108.76%
115.07%
VALUE TREE DEFENSIVE C EUR CAP
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-2,13%6,89%9,73%-14,98%7,59%
Categoría-0,60%4,48%6,53%-9,64%3,35%
Ranking280/420126/41024/403337/39073/380
Quintil42151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-3,99%-2,37%1,69%3,75%12,50%
Categoría-1,57%-0,68%2,65%3,55%13,50%
Ranking344/421287/420279/410146/390155/330
Quintil54423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 114/412

Quintil: 2

Volatilidad: 4,46%

Ranking: 206/411

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542349

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR