VALUE TREE DEFENSIVE C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,97%
• Ranking 53/386
• Fecha 10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque conservador. Este Subfondo invertirá un máximo del 35% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 65% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,142920 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.853,86

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	3,97%	4,33%	6,89%	9,73%	-14,98%
Categoría	2,24%	3,38%	4,41%	6,51%	-9,61%
Ranking	53/386	165/390	119/387	18/374	319/360
Quintil	1	3	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,38%	2,03%	6,90%	22,92%	9,15%
Categoría	0,89%	1,99%	4,76%	16,00%	6,97%
Ranking	335/386	197/387	109/382	61/364	149/331
Quintil	5	3	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 90/402

Quintil: 2

Volatilidad: 3,68%

Ranking: 313/400

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542349

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR