VALUE TREE DEFENSIVE C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,45%
• Ranking 52/406
• Fecha 26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque conservador. Este Subfondo invertirá un máximo del 35% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 65% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,193820 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.904,09

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	4,45%	4,33%	6,89%	9,73%	-14,98%
Categoría	2,30%	3,39%	4,39%	6,35%	-9,40%
Ranking	52/406	170/408	124/403	18/390	331/374
Quintil	1	3	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,70%	0,41%	7,13%	21,42%	9,34%
Categoría	0,61%	0,40%	4,20%	15,08%	6,62%
Ranking	203/416	225/413	77/402	84/381	141/346
Quintil	3	3	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 67/411

Quintil: 1

Volatilidad: 3,80%

Ranking: 326/407

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542349

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR