VALUE TREE DEFENSIVE C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,45%
• Ranking 190/423
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque conservador. Este Subfondo invertirá un máximo del 35% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 65% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,524430 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.459,65

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	2,45%	6,89%	9,73%	-14,98%	7,59%
Categoría	2,08%	4,48%	6,53%	-9,64%	3,36%
Ranking	190/423	139/423	24/410	342/397	78/389
Quintil	3	2	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,65%	1,59%	4,94%	17,53%	13,89%
Categoría	0,62%	1,55%	2,62%	12,05%	8,89%
Ranking	193/428	225/427	78/417	57/397	89/358
Quintil	3	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 127/421

Quintil: 2

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 184/421

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542349

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR