VALUE TREE DEFENSIVE C EUR CAP

Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 3,31%
• Ranking 78/416
• Fecha 12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es ofrecer a sus inversores una rentabilidad, a través de la inversión en empresas sólidas, en crecimiento y bien gestionadas de todo el mundo y, especialmente, en Europa y los Estados Unidos, que presenten resultados satisfactorios y sostenibles, a la par que adopta un enfoque conservador. Este Subfondo invertirá un máximo del 35% en valores de renta variable (acciones) y un mínimo del 65% en valores de renta fija y otros activos líquidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,072120 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.632,35

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	3,31%	4,33%	6,89%	9,73%	-14,98%
Categoría	1,03%	3,39%	4,39%	6,34%	-9,39%
Ranking	78/416	169/411	124/406	18/393	328/371
Quintil	1	3	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,50%	-0,64%	4,54%	19,63%	9,12%
Categoría	-0,86%	-1,02%	1,48%	14,84%	5,76%
Ranking	123/427	185/427	81/413	104/392	150/362
Quintil	2	3	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 107/420

Quintil: 2

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 326/420

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1453542349

Fecha de constitución: 07/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR