Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO JPY CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,02%
  • Ranking1320/2256
  • Fecha28/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 10,284985 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.675,46

Fecha: 28/03/2025

1 día: -0,88%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,02%3,20%10,24%-4,99%0,03%
Categoría-0,52%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1320/22561325/2213436/2164283/2097858/1987
Quintil33213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,36%-0,60%2,72%13,77%21,31%
Categoría-2,82%-0,23%4,17%5,19%10,18%
Ranking1320/22561269/22561290/2178469/2111442/1866
Quintil33322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 1152/2178

Quintil: 3

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 1061/2178

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1472482964

Fecha de constitución: 31/08/2016

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 JPY