Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO JPY CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,90%
  • Ranking1156/2215
  • Fecha14/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 11,131371 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.048,34

Fecha: 14/01/2026

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,90%6,18%3,20%10,24%-4,99%
Categoría0,84%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1156/2215654/21761289/2132412/2081275/2014
Quintil32411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,15%3,34%6,41%19,29%15,81%
Categoría1,43%2,45%3,37%14,77%2,23%
Ranking460/2215599/2213728/2176686/2081341/1919
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 648/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 5,50%

Ranking: 1231/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1472482964

Fecha de constitución: 31/08/2016

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 JPY