Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO JPY CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,27%
- Ranking793/1253
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 11,002812 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.307,93
Fecha: 19/05/2026
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,27% | 6,18% | 3,20% | 10,24% | -4,99% |
| Categoría | 1,08% | 4,39% | 6,77% | 7,13% | -14,33% |
| Ranking | 793/1253 | 463/1251 | 604/1234 | 316/1214 | 194/1182 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,43% | -3,33% | 6,78% | 17,49% | 19,06% |
| Categoría | -1,03% | -1,58% | 7,50% | 19,89% | 5,50% |
| Ranking | 641/1253 | 909/1244 | 554/1246 | 526/1210 | 175/1109 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 521/1251
Quintil: 3
Volatilidad: 6,71%
Ranking: 421/1251
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1472482964
Fecha de constitución: 31/08/2016
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
