Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO JPY CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,00%
  • Ranking946/2197
  • Fecha10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 10,597961 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.120,48

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,00%3,20%10,24%-4,99%0,03%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking946/21971295/2154421/2103275/2036833/1928
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,94%2,16%4,15%12,42%15,63%
Categoría1,23%2,65%2,95%9,56%0,41%
Ranking1329/22041233/2199691/2177880/2079261/1941
Quintil43231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 776/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 6,83%

Ranking: 1267/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1472482964

Fecha de constitución: 31/08/2016

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 JPY