Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO JPY CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,09%
  • Ranking1073/2255
  • Fecha01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 10,381594 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.972,95

Fecha: 01/04/2025

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,09%3,20%10,24%-4,99%0,03%
Categoría-0,32%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1073/22551324/2212435/2163283/2096857/1986
Quintil33213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,45%-0,09%3,68%13,39%21,78%
Categoría-2,63%-0,33%4,46%4,48%11,15%
Ranking1035/22551073/22551124/2177439/2110486/1872
Quintil33322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 1145/2178

Quintil: 3

Volatilidad: 6,01%

Ranking: 1396/2178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1472482964

Fecha de constitución: 31/08/2016

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 JPY