Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IO JPY CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,26%
- Ranking389/1366
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 11,502829 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.427,37
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,26% | 6,18% | 3,20% | 10,24% | -4,99% |
| Categoría | 3,75% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 389/1366 | 510/1334 | 637/1295 | 347/1253 | 201/1207 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,35% | 2,86% | 8,95% | 18,02% | 21,11% |
| Categoría | -0,47% | 1,38% | 7,83% | 20,31% | 5,33% |
| Ranking | 496/1408 | 115/1401 | 288/1356 | 562/1239 | 141/1195 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 420/1357
Quintil: 2
Volatilidad: 6,93%
Ranking: 425/1357
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1472482964
Fecha de constitución: 31/08/2016
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
