Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - CARTAGO GLOBAL BALANCED A EUR
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20252,33%
- Ranking1279/2082
- Fecha07/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y renta fija emitidas en los países de la OCDE, pero también de forma accesoria en los mercados emergentes. Estas inversiones se realizan directamente a través de valores de renta fija y renta variable y también indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación geográfica y sectorial, basada en una metodología de inversión dinámica combinada con el objetivo de preservar el capital.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.499,82
Fecha: 07/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,33% | 4,13% | 4,00% | -11,72% | 5,53% |
| Categoría | 4,71% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1279/2082 | 1493/1988 | 1372/1945 | 900/1849 | 1275/1723 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,92% | 1,60% | 1,92% | 12,16% | 6,93% |
| Categoría | 2,28% | 4,32% | 6,13% | 16,78% | 18,47% |
| Ranking | 1741/2127 | 1876/2127 | 1459/2041 | 1330/1923 | 1274/1670 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1437/2049
Quintil: 4
Volatilidad: 1,90%
Ranking: 2030/2049
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1475008741
Fecha de constitución: 02/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:25.000,00 EUR
