Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - CARTAGO GLOBAL BALANCED A EUR
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20250,94%
- Ranking910/2084
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y renta fija emitidas en los países de la OCDE, pero también de forma accesoria en los mercados emergentes. Estas inversiones se realizan directamente a través de valores de renta fija y renta variable y también indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación geográfica y sectorial, basada en una metodología de inversión dinámica combinada con el objetivo de preservar el capital.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.465,88
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,94% | 4,13% | 4,00% | -11,72% | 5,53% |
| Categoría | 0,67% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 910/2084 | 1496/1991 | 1371/1947 | 904/1851 | 1274/1724 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,18% | 3,00% | 1,47% | 7,43% | 6,78% |
| Categoría | 0,28% | 6,80% | 3,37% | 9,13% | 15,67% |
| Ranking | 958/2127 | 1813/2118 | 1112/2029 | 1174/1916 | 1194/1650 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1189/2036
Quintil: 3
Volatilidad: 1,98%
Ranking: 2015/2036
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1475008741
Fecha de constitución: 02/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:25.000,00 EUR
