Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - CARTAGO GLOBAL BALANCED A EUR
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,61%
- Ranking1837/2025
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y renta fija emitidas en los países de la OCDE, pero también de forma accesoria en los mercados emergentes. Estas inversiones se realizan directamente a través de valores de renta fija y renta variable y también indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación geográfica y sectorial, basada en una metodología de inversión dinámica combinada con el objetivo de preservar el capital.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.424,74
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,61% | 2,22% | 4,13% | 4,00% | -11,72% |
| Categoría | 4,54% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1837/2025 | 1305/2009 | 1438/1911 | 1309/1860 | 863/1768 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,59% | 0,01% | 2,05% | 9,18% | -1,33% |
| Categoría | 0,00% | 2,84% | 10,10% | 23,93% | 12,72% |
| Ranking | 1480/2038 | 1841/2040 | 1838/2015 | 1598/1849 | 1368/1644 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1840/2065
Quintil: 5
Volatilidad: 3,34%
Ranking: 1990/2064
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1475008741
Fecha de constitución: 02/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 5,00%
Aportación mínima:25.000,00 EUR
