INCOMETRIC FUND - CARTAGO GLOBAL BALANCED A EUR

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,38%
• Ranking 1573/2129
• Fecha 29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y renta fija emitidas en los países de la OCDE, pero también de forma accesoria en los mercados emergentes. Estas inversiones se realizan directamente a través de valores de renta fija y renta variable y también indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación geográfica y sectorial, basada en una metodología de inversión dinámica combinada con el objetivo de preservar el capital.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.569,30

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	4,38%	4,00%	-11,72%	5,53%	-2,94%
Categoría	7,53%	6,34%	-13,56%	9,12%	2,27%
Ranking	1573/2129	1449/2097	975/2012	1377/1880	1227/1737
Quintil	4	4	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,42%	0,71%	10,03%	-3,97%	0,92%
Categoría	0,46%	2,40%	14,31%	0,23%	12,51%
Ranking	1345/2184	1907/2178	1659/2121	1413/1958	1273/1684
Quintil	4	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 1555/2124

Quintil: 4

Volatilidad: 4,43%

Ranking: 1895/2124

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1475008741

Fecha de constitución: 02/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima: 25.000,00 EUR