Informe del fondo de inversión

INCOMETRIC FUND - CARTAGO GLOBAL BALANCED A EUR

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,90%
  • Ranking1666/2123
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y renta fija emitidas en los países de la OCDE, pero también de forma accesoria en los mercados emergentes. Estas inversiones se realizan directamente a través de valores de renta fija y renta variable y también indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación geográfica y sectorial, basada en una metodología de inversión dinámica combinada con el objetivo de preservar el capital.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.530,41

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,90%4,00%-11,72%5,53%-2,94%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1666/21231446/2091972/20031369/18711223/1732
Quintil44344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,77%0,05%6,71%-5,44%-0,65%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking1519/21811802/21721790/21181432/19721332/1704
Quintil45544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 1620/2126

Quintil: 4

Volatilidad: 3,99%

Ranking: 1896/2126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1475008741

Fecha de constitución: 02/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 5,00%

Aportación mínima:25.000,00 EUR