Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - CARTAGO GLOBAL BALANCED B USD
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,80%
- Ranking2004/2084
- Fecha15/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y renta fija emitidas en los países de la OCDE, pero también de forma accesoria en los mercados emergentes. Estas inversiones se realizan directamente a través de valores de renta fija y renta variable y también indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación geográfica y sectorial, basada en una metodología de inversión dinámica combinada con el objetivo de preservar el capital.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,585084 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.275,17
Fecha: 15/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -9,80% | 11,60% | 1,29% | -6,84% | 15,37% |
| Categoría | 0,57% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 2004/2084 | 594/1991 | 1661/1947 | 349/1851 | 418/1724 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,49% | -0,19% | -4,58% | -4,96% | 6,73% |
| Categoría | 0,66% | 5,70% | 3,06% | 9,51% | 15,32% |
| Ranking | 1824/2127 | 2053/2118 | 1829/2030 | 1704/1916 | 1200/1651 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,52%
Ranking: 1910/2036
Quintil: 5
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 775/2036
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1475009129
Fecha de constitución: 02/11/2016
Divisa: USD
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
