INCOMETRIC FUND - CARTAGO GLOBAL BALANCED B USD

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,77%
• Ranking 1689/2126
• Fecha 31/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en renta variable y renta fija emitidas en los países de la OCDE, pero también de forma accesoria en los mercados emergentes. Estas inversiones se realizan directamente a través de valores de renta fija y renta variable y también indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación geográfica y sectorial, basada en una metodología de inversión dinámica combinada con el objetivo de preservar el capital.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,969487 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.370,56

Fecha: 31/03/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-3,77%	11,60%	1,29%	-6,84%	15,37%
Categoría	160,20%	8,47%	6,36%	-13,64%	9,11%
Ranking	1689/2126	596/2033	1687/1990	359/1892	424/1760
Quintil	4	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-4,55%	-3,77%	2,17%	3,26%	16,56%
Categoría	154,60%	160,20%	171,73%	168,76%	229,33%
Ranking	1433/2139	1689/2126	1249/2056	1082/1924	1156/1656
Quintil	4	4	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1202/2068

Quintil: 3

Volatilidad: 6,94%

Ranking: 1181/2065

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1475009129

Fecha de constitución: 02/11/2016

Divisa: USD

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD